Nilai investasi Reksa Dana, dihitung setiap hari sesuai dengan periode/hari perdagangan bursa (hari bursa). Total nilai investasi di dalam produk Reksa Dana itulah yang disebut dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB).

Jadi, Nilai Aktiva Bersih, atau NAB Reksadana adalah total nilai investasi di dalam produk Reksadana. Dan keuntungan investasi reksa dana didapat dari kenaikan NAB reksa dana tersebut.

Selain itu, juga ada yang dinamakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan (NAB/UP).

• UP atau Unit Penyertaan – satuan pada saat melakukan investasi reksa dana. Investor yang membeli reksa dana akan dikonversikan dalam satuan UP ini.
• NAB/UP – mengacu pada harga yang dijual pada sebuah investasi reksa dana. Harga tersebut merupakan harga yang dikeluarkan pada transaksi dilakukan. Harga ini dapat diketahui oleh investor maupun Manajer Investasi keesokan harinya.

Sama seperti NAB, NAB/UP juga akan berfluktuasi setiap hari mengikuti harga pasar dari instrumen investasi yang terdapat dalam portofolionya.