Menu Portfolio dibagi menjadi 3 tab produk investasi yaitu Stock, Mutual Fund dan Fixed Income.

Portfolio Stock #

Menampilkan kepemilikan aset saham yang diinvestasikan.

Pada portofolio saham, Nasabah dapat melihat info posisi dana, Cash Settlement, dan daftar saham yang dimiliki.

Tampilan Portfolio Saham

• Cash

Jumlah dana yang tersedia di RDN pada hari ini. Jika bertanda plus (+) berarti terdapat dana dan jika bertanda minus (-) berarti terdapat utang.

• Outstanding

Posisi akhir dana setelah transaksi jatuh tempo. Jika bertanda plus (+) berarti terdapat utang dan jika bertanda minus (-) berarti terdapat dana.

• Limit

Batas maksimal transaksi beli yang dapat digunakan.

• Total Asset

Portfolio current (saham) – outstanding + open buy value (saham).

• Collateral for TL

Nilai saham setelah haircut yang digunakan untuk perhitungan trading limit dengan fasilitas plafond (pinjaman).

• Max Ratio

Batas ratio transaksi.

• Current Ratio (before/after haircut)

Realtime ratio sebelum dan sesudah haircut.

• Cash Settlement

Menampilkan jumlah dana pada T+1 dan T+2 serta jumlah utang saat overdue T+3 dan nilai forcedsell pada T+4.

• Avail/Avg

Available lot adalah jumlah lot saham yang dimiliki (termasuk open sell), sedangkan Average price adalah harga pembelian rata-rata saham.

• Curr/Last

Current lot adalah jumlah lot saham yang dapat dijual (tidak termasuk open sell), sedangkan Last price adalah harga terakhir saham.

• Onhand/GL

Onhand lot adalah jumlah lot saham yang sudah jatuh tempo, sedangkan Gain/Loss adalah nilai potensi untung/rugi berdasarkan nominal dan persentase.

• Icon Chart

Shortcut ke stock dashboard.

Portfolio Analysis

Portfolio analysis menampilkan:

1. Portfolio Allocation

Tampilan Portfolio Allocation

Menampilkan informasi persentase alokasi portofolio saham yang dimiliki berdasarkan kategori Sektor, Market Capitalization dan saham LQ45 dengan tampilan bar chart. Bar chart berwarna hijau jika return plus (+), berwarna merah jika return minus (-) dan orange jika return 0. Jika salah satu bar di klik, maka akan muncul informasi persentase allocation dan nilai returnnya serta terdapat penanda saham apa saja yang termasuk dalam detail kategori yang dipilih pada daftar saham di Portfolio.

2. Gain/Loss Report

Tampilan Gain/Loss Report

Menampilkan laporan gain/loss saham yang dimiliki pada periode tertentu.

Mutual Fund #

Menampilkan daftar reksa dana yang dimiliki. Pilih salah satu reksa dana untuk melihat informasi portfolio detail reksa dana.

Tampilan mutual fund